Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 36,914 118.88 21,471 92.23 18,656 88.88 19,985 90.96
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,872 9.25 922 3.96 1,728 8.23 1,680 7.64
وجه نقد 111 0.36 99 0.43 100 0.48 100 0.46
سایر دارایی ها -6,876 -22.14 789 3.39 505 2.41 206 0.94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,527 69.33 14,730 63.27 12,154 57.91 12,233 55.68
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq