Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/04/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 33,834 111.79 20,042 93.37 18,757 92.52 18,045 90.63
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,710 8.95 903 4.21 931 4.59 1,253 6.29
وجه نقد 109 0.36 100 0.47 100 0.49 100 0.5
سایر دارایی ها -4,579 -15.13 420 1.95 485 2.39 512 2.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 19,807 65.44 12,107 56.4 11,898 58.69 11,225 56.38
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq