Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/02/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 35,791 116.23 19,718 91.22 21,198 94.47 20,539 98.44
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,815 9.14 1,188 5.5 944 4.21 21 0.1
وجه نقد 111 0.36 100 0.46 100 0.45 100 0.48
سایر دارایی ها -6,012 -19.52 610 2.82 197 0.88 205 0.98
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,863 67.75 12,548 58.05 12,234 54.52 12,548 60.14
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq