Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 27,518 97/98 11,294 77/54 10,891 73/71 10,694 73/54
اوراق مشارکت 310 1/1 428 2/94 1,257 8/51 3,006 20/67
سپرده بانکی 2,426 8/64 2,012 13/82 2,123 14/37 378 2/6
وجه نقد 106 0/38 100 0/69 100 0/68 100 0/69
سایر دارایی ها 152 0/54 2,743 18/83 2,528 17/11 363 2/5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,195 57/66 8,021 55/07 8,246 55/8 8,100 55/7
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان